Studycase 6 : Splitsing van een aandeel

U heeft een portefeuille met daarin een aandeel waarvan de koersen op de beurs recentelijk werden gesplitst. Hierdoor valt (of stijgt) de waarde van dit aandeel binnen uw portefeuille plots naar een dieptepunt (hoogtepunt). Om dit op te lossen kunt u dit aandeel in MoneyFlow "splitsen", waardoor deze situatie wordt hersteld.

 

Uitgewerkt voorbeeld

• Op 27/12/2013 kochten we 17.000 aandelen van SOLOCAL (FR0010096354, 1,11€) op EuroNext, voor een totaalbedrag van 18890,0€

• De waarde van dit aandeel binnen onze portefeuille steeg tot begin mei 2014 tot 27.800€ wat goed was voor een stijging van +47%

 

• Op 15 mei 2014 werd echter beslist om de koers van dit aandeel op de beurs te splitsen in 2 : voor elk "oud" aandeel dat u in portefeuille heeft ontvangt u dan 2 "nieuwe" aandelen

• De grafiek van dit aandeel na 15 mei zag er dan zo uit :

 

• Door deze "koersval" lijkt het in onze portefeuille plots alsof we verlies maakten op dit aandeel. Wat ooit een mooie winst was blijkt nu ineens een verlies van meer dan 28%

• Dit komt omdat u in MoneyFlow in feite het aantal aandelen in uw bezit mag verdubbelen vanwege deze splitsing (1 op 2). De 17.000 (oude) aandelen die we oorspronkelijk aankochten zijn er nu in feite 34.000 (nieuwe) geworden

• Dit kan in MoneyFlow op verschillende manieren. Eén van de mogelijkheden is de volgende : activeer in de Quicklist (aan de rechterzijde) het "Takenvenster" en kies onderaan de optie "Splitsen effect". Het volgende venster wordt dan afgebeeld :

 

• In dit venster wordt de splitsverhouding (oude tov. nieuwe aandelen) automatisch door het programma gedetecteerd en ook de datum van de splitsing wordt afgebeeld.

• Indien u wenst kunt u dit zelf nog manueel eens dubbelchecken door het "Koersen"-tabblad te activeren. Het programma toont dan de koersen die zullen gesplitst worden :

 

• Via de optie "Toon voorbeeld" kunt u de situatie voor en na de splitsing simuleren. De koersen die in het rood worden afgebeeld zullen worden aangepast met de door u ingestelde verhouding (split factor).

• Indien dit niet zou kloppen dan past u de verhouding en de splitsingsdatum aan, en probeert u het opnieuw. (Let op dat een aandeel door de jaren heen meerdere keren kan gesplitst zijn en u deze procedure dus meerdere keren zal moeten herhalen)

• Klik op "OK" om de koersen van dit aandeel te splitsen.

• De grafiek van dit aandeel ziet er vanaf nu weer normaal uit :

• En de herwaardering van dit aandeel binnen onze portefeuille levert ons opnieuw een mooie winst op van +44% wat overeenstemt met de periode van voor de splitsing.

 

Verwerking van de splitsing

• Een ervaren belegger had waarschijnlijk gewoon de aankooptransactie voor dit aandeel aangepast, en de 17.000 aangekochte aandelen aangepast naar 34.000 aandelen en het totaal onaangeroerd gelaten. Deze oplossing zou dus evengoed werken. (Al is de koershistoriek van het aandeel dan niet aangepast)

• MoneyFlow zal echter de oorspronkelijke transactie onaangeroerd laten, en een extra "splitsings transactie" toevoegen :

 

• Hierdoor zal het programma het aantal aandelen automatisch aanpassen aan de door u opgegeven verhouding :

 

 

Update

• In MoneyFlow wordt voor deze splitsing (indien opgegeven) een transactie aangemaakt op datum van deze splitsing. De splitsdatum is (voor MoneyFlow) dus de datum wanneer de "nieuwe aandelen" hun eerste nieuwe notering hebben.

• Om de koershistoriek van het aandeel aan te passen zal het programma de koersen aanpassen tot en met de datum voorafgaand aan de splitsdatum. De koersen vanaf de splitsdatum blijven dus onaangeroerd.

 

Verwante berichten :